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[快讯]汇添富基金办股份拥有限公司基金颁布匹年

  时间:2019年03月26日 15:00:10 中财网

  CFi.CN讯:汇添富基金办股份拥有限公司颁布匹添富花样翻西医药混合2018年年度报告摘要。

  3.1.1时间数据和目的

  2018年

  8月

  8日(基金合同违反灵日)-2018年

  12月

  31日

  本期已完成进款

  -49,706,825.22

  本期盈利

  -92,563,402.50

  加以权平分基金份额本期盈利

  -0.0641

  本期加以权平分净值盈利比值

  -6.52%

  本期基金份额净值增长比值

  -6.34%

  3.1.2期末了数据和目的

  2018岁末了

  期末了却供分派盈利

  -93,060,684.36

  期末了却供分派基金份额盈利

  -0.0634

  期末了基金资产净值

  1,375,555,949.80

  期末了基金份额净值

  0.9366

  注:1、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣

  摒除相干费后的余额;本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  2、上述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费(比如:基金的申购赎回回费等),

  计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  3、期末了却供分派盈利采取期末了资产拉亏空表中不分派盈利与不分派盈利中已完成片断的孰低数。

  4、本基金的《基金合同》违反灵日为

  2018年

  8月

  8日,到本报告期末了不满壹年,故此首要会计师数

  据和财政目的条列示从基金合同违反灵日到

  2018年

  12月

  31日数据,特此说皓。

  3.2基金净值体即兴

  3.2.1基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  阶段

  份额净值增

  长比值

  ①

  份额净值增

  长比值规范差

  ②

  业绩比较基

  准进款比值

  ③

  业绩比较基

  准进款比值标注

  准差

  ④

  ①-③②-④

  度过去叁个月

  -6.14% 0.72% -15.26% 1.39% 9.12% -0.67%

  己基金合同

  违反灵宗于今

  -6.34% 0.59% -16.31% 1.31% 9.97% -0.72%

  

  添富花样翻西医药混合

  2018年年度报告摘要

  3.2.2己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准

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